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機(jī)會速遞

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2026年01月08日 05:18

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　　港股三大指數(shù)全天高位震蕩，市場總體表現(xiàn)強(qiáng)勢。中資券商股、保險股、有色金屬股全天領(lǐng)漲大市。

　　昨日大幅領(lǐng)漲的腦機(jī)接口概念股集體回落，半導(dǎo)體股、零售股、化妝品股、煙草概念股多數(shù)走低，其中權(quán)重股中芯國際跌超1%。

　　板塊聚焦：

　　英偉達(dá)開源首個推理VLA模型，加速安全的自動駕駛技術(shù)開發(fā)

　　1月5日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在拉斯維加斯舉行的CES展會上發(fā)布了Alpamayo平臺，使汽車能夠在真實(shí)世界中進(jìn)行"推理"。黃仁勛表示，首款搭載英偉達(dá)技術(shù)的汽車將于第一季度在美國上路，第二季度在歐洲上路，下半年在亞洲上路。此外，英偉達(dá)宣布開源其首個推理 VLA (視覺-語言-動作) 模型Alpamayo 1，這一舉措旨在加速安全的自動駕駛技術(shù)開發(fā)。

　　華金證券發(fā)布研報稱，當(dāng)前L3窗口期明確，多家國內(nèi)主機(jī)廠即將量產(chǎn)上車，同時自主品牌在智能化方面持續(xù)發(fā)力，高階智駕下沉明顯，2025年1~9月L2及以上輔助駕駛車型滲透率達(dá)64.7%，創(chuàng)歷史新高。因此，該行看好電動化和智能化帶動汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)發(fā)展，智能化零部件滲透率繼續(xù)提升，同時國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈疊加出海有望在2026年加速放量，相關(guān)零部件廠商受益于產(chǎn)業(yè)升級帶來增量機(jī)會。

　　相關(guān)概念股：浙江世寶(01057)，佑駕創(chuàng)新(02431)，小馬智行-W(02026)；文遠(yuǎn)知行-W（00800）、小鵬汽車-W（09868）、地平線機(jī)器人-W(09660)等。

　　CES 2026今日開幕，會場聚焦人形機(jī)器人產(chǎn)品

　　1月6日，CES 2026大會正式開幕。CES 2026主辦方消費(fèi)者技術(shù)協(xié)會(CTA)的執(zhí)行主席兼CEO夏皮羅在展望今年展會時表示，今年的核心主題是“以人為本”的AI實(shí)際應(yīng)用，讓人工智能技術(shù)真正融入消費(fèi)者的日常生活。與以往不同的是，今年展會將展出比以往任何時候都多的機(jī)器人產(chǎn)品，特別是人形機(jī)器人。

　　值得一提的是，大會現(xiàn)場，眾多大廠官宣自家機(jī)器人產(chǎn)品及技術(shù)架構(gòu)。據(jù)IT之家消息，波士頓動力在CES 2026宣布，Atlas機(jī)器人的最終量產(chǎn)版本正在生產(chǎn)中，首批獲得部署的公司將是其主要股東現(xiàn)代汽車，以及新的AI合作伙伴谷歌DeepMind。高通在CES2026上發(fā)布了全新機(jī)器人技術(shù)架構(gòu)和Dragonwing IQ10系列處理器，正式進(jìn)軍工業(yè)機(jī)器人和人形機(jī)器人市場。據(jù)悉，高通正在構(gòu)建全面的機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)，已與Figure AI、Booster、VinMotion、Kuka Robotics等多家機(jī)器人制造商展開合作。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

　　大廠紛紛涉足AI醫(yī)療，機(jī)構(gòu)看好產(chǎn)業(yè)鏈成長空間（附概念股）

　　“華為數(shù)據(jù)存儲”發(fā)布消息，2025年12月7日，華為面向醫(yī)療領(lǐng)域正式發(fā)布華為AI數(shù)據(jù)平臺。

　　螞蟻旗下C端AI醫(yī)療應(yīng)用“AQ”更名“螞蟻阿福”，完成品牌戰(zhàn)略升級。

　　中信證券研報認(rèn)為，螞蟻阿福APP具備結(jié)構(gòu)化多模態(tài)精準(zhǔn)問診能力，長周期健康數(shù)據(jù)積累提升用戶黏性，以及阿里系生態(tài)互聯(lián)商業(yè)化前景可觀三大亮點(diǎn)；看好互聯(lián)網(wǎng)大廠憑借AI產(chǎn)品力、成熟生態(tài)以及投流資金規(guī)模優(yōu)勢，率先搶占市場并完成用戶AI家醫(yī)心智培育，打造AI集醫(yī)學(xué)問診、健康管理、醫(yī)療消費(fèi)于一體的國民級AI醫(yī)療應(yīng)用。

　　國金證券研報表示，AI醫(yī)療已進(jìn)入商業(yè)化加速期，持續(xù)看好兼具技術(shù)壁壘、落地應(yīng)用能力以及明確商業(yè)化路徑的公司，其有望在跨越技術(shù)與市場成熟的臨界點(diǎn)后，實(shí)現(xiàn)規(guī)模的快速擴(kuò)張和盈利能力的本質(zhì)提升。

　　中信建投指出，2025年國內(nèi)AI醫(yī)療在政策、技術(shù)、產(chǎn)品及應(yīng)用等方面均有持續(xù)進(jìn)展，技術(shù)突破從單個產(chǎn)品走向場景全鏈條，應(yīng)用場景從大醫(yī)院下沉到基層和個體。AI醫(yī)療在提升醫(yī)療器械功能、檢查檢驗(yàn)結(jié)果解讀、輔助臨床醫(yī)生決策、健康管理等多個領(lǐng)域的應(yīng)用價值較大，是醫(yī)療企業(yè)和醫(yī)院必須重視的創(chuàng)新方向和競爭趨勢。在國家政策和行業(yè)技術(shù)的持續(xù)催化下，AI醫(yī)療應(yīng)用場景有望加速落地，我們預(yù)計后續(xù)其他地區(qū)也會出臺相關(guān)政策，建議關(guān)注行業(yè)投資機(jī)會。

　　AI醫(yī)療相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈港股：醫(yī)渡科技(02158)、訊飛醫(yī)療科技(02506)、京東健康(06618)、阿里健康(00241)、固生堂(02273)、平安好醫(yī)生(01833)。

　　動力煤迎來止跌反彈，機(jī)構(gòu)稱歲末年初險資有望增配煤炭板塊

　　11月下旬以來，港口動力煤價格持續(xù)單邊下跌，從高點(diǎn)834元/噸跌至低點(diǎn)670元/噸，并在12月31日終迎反彈，單日上漲8元/噸至678元/噸。長江證券認(rèn)為，本次反彈核心驅(qū)動在于供給年末收縮與需求邊際改善的共振，疊加政策托底預(yù)期強(qiáng)化。盡管高庫存環(huán)境、元旦后煤礦逐步復(fù)產(chǎn)、終端采購謹(jǐn)慎心態(tài)或仍共同制約煤價反彈力度，然而價格下行有底得以體現(xiàn)，疊加歲末年初險資有望增配煤炭板塊，當(dāng)前時點(diǎn)建議繼續(xù)重視煤炭紅利配置機(jī)會。

　　廣發(fā)證券發(fā)布研報稱，十四五煤價中樞大幅上移，十五五煤炭業(yè)有望迎來新周期，價值凸顯?？傮w來看，行業(yè)景氣度正在改善，十五五有望穩(wěn)中向好。該行認(rèn)為26年煤炭價格中樞有望提升至750元/噸左右，龍頭公司股息率多為4-6%水平，優(yōu)勢明顯。尤其在煤價悲觀預(yù)期扭轉(zhuǎn)后，估值彈性有望顯現(xiàn)。

　　個股掘金：

　　藍(lán)思科技(06613)：公司獨(dú)家承接強(qiáng)腦科技核心硬件模組的量產(chǎn)

　　去年8月有報道稱，馬斯克旗下Neuralink的競爭對手強(qiáng)腦科技正洽談以超過13億美元估值籌集資金，準(zhǔn)備在香港或中國內(nèi)地上市。該公司正在開發(fā)仿生肢體和人腦控制計算機(jī)的技術(shù)。近期市場再有傳聞稱，強(qiáng)腦科技沖刺港股IPO。

　　值得注意的是，1月6日，藍(lán)思科技在投資者互動平臺表示，藍(lán)思科技是強(qiáng)腦科技的戰(zhàn)略投資者，獨(dú)家承接了強(qiáng)腦科技核心硬件模組的量產(chǎn)。2025年11月，藍(lán)思與強(qiáng)腦科技共同向湖南省殘聯(lián)捐贈大批智能仿生四肢，核心模組均來自藍(lán)思產(chǎn)線。同時，公司與北美大客戶已有10年以上深度合作，是其一級核心供應(yīng)商。公司憑借強(qiáng)腦科技等項(xiàng)目積累的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及強(qiáng)大的精密制造能力，正積極爭取合作。

　　小鵬汽車-W(09868)：新款小鵬P7+和G7將于本周上市

　　1月5日，小鵬汽車宣布，2026款小鵬P7+車型已在奧地利格拉茨工廠順利完成試裝，目前中奧團(tuán)隊(duì)正協(xié)同推進(jìn)后續(xù)研發(fā)與生產(chǎn)流程，全力保障高質(zhì)量交付。作為小鵬汽車首款面向全球發(fā)布的車型，新款小鵬P7+采用全球統(tǒng)一的生產(chǎn)與安全標(biāo)準(zhǔn)，將于2026年1月8日在中國上市，并于1月9日在歐洲上市。此前小鵬汽車宣布，1月8日，小鵬的產(chǎn)品大幕正式開啟。新款小鵬P7+和G7正式開啟“一車雙能時代”。

　　禾賽-W(02525)：禾賽被英偉達(dá)選定為激光雷達(dá)合作伙伴

　　禾賽科技宣布，公司已被英偉達(dá)選定為“NVIDIA DRIVE AGX Hyperion10平臺”的激光雷達(dá)合作伙伴。此外，禾賽科技在CES 2026上宣布，將該公司規(guī)劃年產(chǎn)能由2025年的200萬臺提升至2026年的400萬臺，實(shí)現(xiàn)翻倍增長。

　　佑駕創(chuàng)新(02431)：多名股東自愿延長限售期，重要股東四維圖新表示不急于減持

　　2025年12月29日，上市滿一周年的佑駕創(chuàng)新迎來限售股解禁。佑駕創(chuàng)新大股東、執(zhí)行董事劉國清、楊廣、周翔、王啟程，以及個人股東閆勝業(yè)、吳建鑫自愿延長所持股份限售期，承諾不會以任何方式直接或間接減持公司該等股份。此外，公司董事長劉國清已于2026年1月5日于公開市場購買合共5萬股本公司H股，每股H股平均價格約12.60港元。

　　值得注意的是，佑駕創(chuàng)新重要股東四維圖新向外界表示，作為佑駕創(chuàng)新的深度合作伙伴兼重要股東，看好其長期投資價值及發(fā)展?jié)摿?，不急于減持股票。對此，四維圖新高級副總裁、董事會秘書兼CMO孟慶昕稱，“我們充分信賴佑駕創(chuàng)新扎實(shí)的基本面、以及持續(xù)增長的潛力。未來也將繼續(xù)與佑駕創(chuàng)新在前沿技術(shù)研發(fā)與全球市場拓展上深度合作，一同實(shí)現(xiàn)智駕賽道的長期價值?！?/p>

　　速騰聚創(chuàng)(02498)：公司受益ADAS及高階智駕快速發(fā)展，AC系列有望打開長期增長空間

　　據(jù)RoboSense速騰聚創(chuàng)官方信息，真正的機(jī)器人操作之眼AC2將在CES 2026中面向全球機(jī)器人市場展出。據(jù)悉，AC2是業(yè)界首款同時集成全固態(tài)dToF激光雷達(dá)、雙目RGB相機(jī)、IMU的超級傳感器系統(tǒng)，將幫助目前機(jī)器人突破跨復(fù)雜場景精細(xì)操作難題，可廣泛應(yīng)用于人形機(jī)器人、倉儲AGV、家庭機(jī)器人、數(shù)字孿生等場景。

　　國信證券指出，車端，受益于ADAS及高階智駕快速發(fā)展，公司在手訂單充沛。目前，公司已累計獲得32家車企及Tier1的144款車型定點(diǎn)。機(jī)器人端，公司依托硬件、芯片、AI等技術(shù)，為機(jī)器人提供增量零部件及解決方案。國盛證券認(rèn)為AC系列打開長期增長空間，看好速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)產(chǎn)品的訂單需求和商業(yè)化潛力。

　　零跑汽車(09863)：全國門店總量突破千店規(guī)模，今年沖擊百萬輛年銷量

　　1月5日晚，零跑汽車披露，近期新增開業(yè)門店85家，截至2026年1月4日，全國門店總量突破千店規(guī)模，達(dá)1068家，構(gòu)建起覆蓋范圍廣泛、功能協(xié)同的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。值得注意的是，2025年12月，零跑與中國一汽達(dá)成戰(zhàn)略合作，一汽以37.44億元溢價入股。

　　華泰證券發(fā)布研報稱，過去十年，零跑汽車完成全域自研及平臺化體系構(gòu)建，去年銷量近60萬輛，首次全年盈利在望，基本面拐點(diǎn)確立。展望下一個十年，公司目標(biāo)今年銷量100萬輛、長期400萬輛。2025至2027年公司迎全球化新車周期，疊加戰(zhàn)略合作逐步貢獻(xiàn)增量，預(yù)計集團(tuán)營收將高速增長并迎盈利拐點(diǎn)。

　　賽力斯(09927)：去年12月新能源汽車銷量同比增超六成，公司全面覆蓋豪華細(xì)分市場

　　1月5日，賽力斯發(fā)布公告，該公司2025年12月份汽車產(chǎn)量合計5.78萬輛，同比增加46.6%；汽車銷量合計6.37萬輛，同比增加53.54%。2025年1-12月，該公司汽車產(chǎn)量合計51.81萬輛，同比增加4.37%；汽車銷量合計51.69萬輛，同比增加3.99%。

　　據(jù)公開資料，2025年，賽力斯持續(xù)深耕高端化、智能化、綠色化發(fā)展路徑。通過不斷完善產(chǎn)品矩陣，已形成問界M5、M7、M9、M8四大產(chǎn)品序列，全面覆蓋豪華細(xì)分市場。截至目前，問界累計交付新車超97萬輛，持續(xù)刷新中國新能源市場交付速度。其中，問界M9累計20個月穩(wěn)居50萬元級以上豪華SUV銷量第一。

　　國富氫能(02582)：公司已向客戶完成交付合共424套車載高壓供氫系統(tǒng)

　　國富氫能宣布，集團(tuán)已向其客戶完成交付合共424套車載高壓供氫系統(tǒng)，該系統(tǒng)將應(yīng)用于廣州市的燃料電池巴士。集團(tuán)是次交付為廣州大規(guī)模商業(yè)運(yùn)營的氫燃料電池巴士(屬中國規(guī)模最大的氫能巴士項(xiàng)目)提供高效氫能供應(yīng)。集團(tuán)交付的424套車載高壓供氫系統(tǒng)，乃集團(tuán)獨(dú)立開發(fā)及制造的產(chǎn)品，具備安全性高、可靠性強(qiáng)及環(huán)境適應(yīng)性佳等特點(diǎn)，是氫燃料電池車輛的核心關(guān)鍵組件之一。

　　小魚盈通(00139)：國內(nèi)微短劇市場規(guī)?？焖倨鹆抗疽焉暇€AIGC創(chuàng)作平臺 “繪小魚”

　　艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2025年中國微短劇市場規(guī)模將達(dá)677.9億元，同比上升34.40%，預(yù)計2030年中國網(wǎng)絡(luò)微短劇市場規(guī)模超1500億元。過去爽劇類單一題材曾主導(dǎo)市場，隨著行業(yè)發(fā)展與用戶審美提升，多元創(chuàng)新題材涌現(xiàn)，品牌IP定制成為主流。華金證券認(rèn)為，微短劇在垂直細(xì)分領(lǐng)域與品牌定制場景的規(guī)?；儸F(xiàn)能力或?qū)⒉粩嘣鰪?qiáng)。

　　此前，小魚盈通在深圳成功舉辦 “破浪× 啟新程” 戰(zhàn)略升級發(fā)布會。會上，公司全面展示了全球短劇產(chǎn)業(yè)科技布局成果，完成向短劇產(chǎn)業(yè)的全面轉(zhuǎn)型。值得關(guān)注的是，公司在會上正式上線了AIGC創(chuàng)作平臺 “繪小魚”，該平臺實(shí)現(xiàn)了劇本創(chuàng)作、臺詞擬音、特效合成全流程賦能，構(gòu)建起短劇產(chǎn)業(yè)新基建。同時，小魚盈通啟動了新一輪 “AIGC星輝計劃”，聯(lián)合行業(yè)頭部合作伙伴，計劃共同打造全球500部AIGC微短劇，以規(guī)模化出品引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級，構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)的內(nèi)容生態(tài)壁壘。

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（文章來源：哈富證券）

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